訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	101
預金
普通預金	1,844,434
小計	1,844,536
合計	1,844,536

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SOMPOホールディングス株式会社	66,660
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	14,080
株式会社SODA	11,000
株式会社サイバーエージェント	8,470
BIPROGY株式会社	5,445
その他	45,355
合計	151,010

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A) + (D) 2 (B) 365
187,216	2,169,077	2,205,283	151,010	93.6	28

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
デジタルプラットフォーム事業	70,368
合計	70,368

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
機材	599
合計	599

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	301
セーフィー株式会社	21
合計	322

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社	64,907
ハイタレント株式会社	17,779
アイレット株式会社	7,242
株式会社セールスフォース・ジャパン	7,164
WeWork Japan 合同会社	5,439
その他	75,905
合計	178,438