有価証券報告書-第13期(2024/09/01-2025/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	141
預金
普通預金	4,585,148
別段預金	727
小計	4,585,875
合計	4,586,017

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	50,662
SOMPOホールディングス株式会社	46,057
セイコーエプソン株式会社	35,750
株式会社JTB	31,625
一般社団法人AIロボット協会	29,700
その他	269,275
合計	463,070

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A) + (D) 2 (B) 365
452,836	3,903,584	3,893,349	463,070	89.4	43

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
デジタルプラットフォーム事業	12,992
合計	12,992

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
機材	2,404
合計	2,404

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc.	364
株式会社ソラコム	130
その他	4
合計	498