有価証券報告書-第12期(2023/09/01-2024/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	205
預金
普通預金	2,868,704
小計	2,868,910
合計	2,868,910

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
さくらインターネット株式会社	66,000
株式会社マイナビ	58,080
セイコーエプソン株式会社	30,800
トヨタ自動車株式会社	23,980
株式会社JTB	21,412
その他	252,563
合計	452,836

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A) + (D) 2 (B) 366
357,281	3,020,610	2,925,055	452,836	86.6	49

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
デジタルプラットフォーム事業	5,450
合計	5,450

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
機材	4,588
合計	4,588

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構	684,509
その他	713
合計	685,223

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
セーフィー株式会社	16
合計	16