有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
現金及び預金	855百万円	861百万円
投資有価証券	898	886
計	1,754	1,747

当該担保資産は、デリバティブ取引(通貨スワップ)の担保に供されております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
短期金銭債権	10,214百万円	3,783百万円
長期金銭債権	410	2,165
短期金銭債務	1,403	1,306
長期金銭債務	31	31

※3 保証債務
次の関係会社の金融機関からの借入金及び取引先からの仕入債務等に対し、債務保証を行っております。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
三重中央開発株式会社(借入金)	2,855百万円	1,825百万円
株式会社ジオレ・ジャパン(借入金)	792	656
DINS関西株式会社(借入金)	11	-
株式会社摂津(借入金)	21	-
株式会社東北エコークリーン(仕入債務等)	336	50
近江八幡エコサービス株式会社(仕入債務等)	44	44
計	4,059	2,575

次の関係会社の土地賃貸借契約等に係る契約残存期間の賃料に対し、債務保証を行っております。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
株式会社ジオレ・ジャパン	809百万円	759百万円
株式会社摂津清運	247	231
計	1,057	990