有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 330,453 | 373,867 |
売掛金 | ※3 290,775 | ※3 308,733 |
前払費用 | 23,807 | 37,039 |
その他 | ※3 7,905 | ※3 8,085 |
流動資産合計 | 652,941 | 727,726 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 40,807 | 44,105 |
車両運搬具(純額) | 39 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,550 | 3,514 |
土地 | 642 | 642 |
リース資産(純額) | 6,757 | 5,227 |
有形固定資産合計 | 51,796 | 53,488 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 17,985 | 147,068 |
ソフトウエア仮勘定 | 74,570 | 8,700 |
顧客関連資産 | 72,590 | 70,990 |
リース資産 | - | 8,736 |
無形固定資産合計 | 165,145 | 235,495 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 81 | 81 |
関係会社株式 | 69,905 | 69,905 |
出資金 | 30 | 30 |
長期前払費用 | 557 | 974 |
長期貸付金 | 3,749 | 1,487 |
敷金及び保証金 | 36,971 | 32,356 |
繰延税金資産 | 18,486 | 20,753 |
その他 | 8,519 | 8,519 |
貸倒引当金 | △500 | △500 |
投資その他の資産合計 | 137,800 | 133,608 |
固定資産合計 | 354,742 | 422,592 |
資産合計 | 1,007,684 | 1,150,318 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | - | ※2 50,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 70,910 | 52,420 |
営業未払金 | 153,210 | 191,447 |
未払費用 | 21,719 | 24,654 |
未払法人税等 | 43,979 | 26,508 |
未払消費税等 | 50,947 | 46,399 |
預り金 | 12,235 | 15,775 |
保険手数料返金負債 | 29,138 | 33,563 |
その他 | 2,474 | 4,769 |
流動負債合計 | 384,615 | 445,538 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 46,856 | 30,841 |
リース債務 | 5,750 | 11,327 |
固定負債合計 | 52,606 | 42,168 |
負債合計 | 437,221 | 487,706 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 231,264 | 231,264 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 140,747 | 140,747 |
資本剰余金合計 | 140,747 | 140,747 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 198,451 | 290,600 |
利益剰余金合計 | 198,451 | 290,600 |
株主資本合計 | 570,462 | 662,611 |
純資産合計 | 570,462 | 662,611 |
負債純資産合計 | 1,007,684 | 1,150,318 |