有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-		-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	38,520	284,990	0.50	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,595	3,736	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/25 15:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は1,210,824千円(前連結会計年度末:1,073,784千円)となり、前連結会計年度末と比較して137,040千円の増加となりました。
流動負債は877,625千円(前連結会計年度末:563,758千円)となり、前連結会計年度末と比較して313,867千円の増加となりました。主な要因として、1年内返済予定の長期借入金が246,470千円、BtoBサービスの取引増加等により買掛金が43,151千円、未払費用が22,057千円増加したこと等によります。
固定負債は333,198千円(前連結会計年度末:510,026千円)となり、前連結会計年度末と比較して176,828千円の減少となりました。主な要因として、資産除去債務が108,821千円増加したものの、長期借入金が282,080千円減少したこと等によります。

2024/06/25 15:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	506,440	503,490	△2,949

(*)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収入金、買掛金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/25 15:46