有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △10,962 | 114,885 |
| 減価償却費 | 12,371 | 18,562 |
| 減損損失 | 2,769 | 18,462 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | 113 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △3,620 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 5,664 | △1,265 |
| 助成金収入 | △36,263 | △20,721 |
| 受取利息 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 3,138 | 3,885 |
| 株式交付費 | - | 7,305 |
| 上場関連費用 | - | 7,123 |
| 自己新株予約権消却損 | - | 6,346 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,920 | △181,779 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,806 | △46,965 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △40,955 | 172,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,259 | 98,803 |
| その他 | 14,371 | 83,025 |
| 小計 | △127,904 | 280,449 |
| 助成金の受取額 | 36,263 | 20,721 |
| 利息の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △3,195 | △3,854 |
| 法人税等の支払額 | △1,240 | △1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △96,067 | 296,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,847 | △31,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △554 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,264 | △10,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 976 | 2,311 |
| その他 | △3,772 | △1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,458 | △61,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,036 | △248,836 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,760 | △30,200 |
| リース債務の返済による支出 | △1,145 | △3,258 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,446,219 |
| 上場関連費用の支出 | - | △7,123 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △149 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △6,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,130 | 1,150,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,395 | 1,384,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,262 | 810,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 810,867 | ※ 2,195,418 |
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