有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △61,199 | △10,962 |
| 減価償却費 | 9,083 | 12,371 |
| 減損損失 | 2,540 | 2,769 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | 61 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △4,502 | △3,620 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 5,664 |
| 助成金収入 | △25,727 | △36,263 |
| 受取利息 | △9 | △8 |
| 支払利息 | 2,268 | 3,138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,817 | △97,920 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,590 | △11,806 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △134,581 | △40,955 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,862 | 35,259 |
| その他 | △18,531 | 14,371 |
| 小計 | △242,026 | △127,904 |
| 助成金の受取額 | 25,727 | 36,263 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | △2,268 | △3,195 |
| 法人税等の支払額 | △1,093 | △1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △219,650 | △96,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,387 | △23,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,037 | △554 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,202 | △19,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 673 | 976 |
| その他 | △472 | △3,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,426 | △46,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 144,800 | 24,036 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,960 | △11,760 |
| その他 | △207 | △1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,632 | 36,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,556 | △106,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 808,706 | 917,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 917,262 | ※ 810,867 |