ELEMENTS（5246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -715,889 | -672,359 |
| 減価償却費 | 16,780 | 8,317 |
| 減損損失 | 20,862 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,228 |
| 関係会社社債譲渡損 | － | 71,414 |
| 受取利息 | -26 | -22 |
| 補助金収入 | － | -8,663 |
| 助成金収入 | -2,595 | -75 |
| 受取給付金 | -11,092 | -4,000 |
| 支払利息 | 5,033 | 9,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,960 | 27,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,732 | 723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,125 | -3,368 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,126 | 5,600 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,834 | -17,581 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,124 | 4,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,603 | -15,423 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,660 | 25,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,538 | -2,199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 157 | 1,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,217 | 4,960 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,670 | － |
| その他 | -2,745 | -3,082 |
| 小計 | -763,045 | -565,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 22 |
| 利息の支払額 | -6,958 | -12,661 |
| 助成金の受取額 | 2,595 | 75 |
| 補助金の受取額 | － | 8,663 |
| 受取給付金の受取額 | 11,092 | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,888 | -1,890 |
| 法人税等の還付額 | 409 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -757,769 | -567,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,888 | -10,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -800 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 576 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,112 | -10,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 191,000 | 284,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,360 | -83,138 |
| 新株予約権の発行による収入 | 266 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,906 | 370,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,975 | -206,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,455 | 2,062,928 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -34,820 |
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