キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -672,359 | -368,889 |
| 減価償却費 | 8,317 | 13,595 |
| 利息費用 | － | 15 |
| 株式報酬費用 | － | 159,316 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,655 |
| 関係会社株式評価損 | 6,228 | 6,204 |
| 関係会社社債譲渡損 | 71,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,265 |
| 受取利息 | -22 | -18 |
| 補助金収入 | -8,663 | － |
| 助成金収入 | -75 | － |
| 受取給付金 | -4,000 | － |
| 支払利息 | 9,749 | 14,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,867 | 28,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,926 | -204,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 723 | 2,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,368 | -4,531 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,600 | 899 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,581 | 14,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,952 | 2,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,423 | 657 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -830 |
| 有形固定資産除却損 | － | 354 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -149 | 149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,204 | 13,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,199 | -16,521 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,496 | 2,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,960 | -214 |
| その他 | -3,082 | -1,756 |
| 小計 | -565,219 | -320,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 利息の支払額 | -12,661 | -18,977 |
| 助成金の受取額 | 75 | － |
| 補助金の受取額 | 8,663 | － |
| 受取給付金の受取額 | 4,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,890 | -1,600 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,009 | -341,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,569 | -43,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 574 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -120,813 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -452,031 |
| その他 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,559 | -684,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 284,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,138 | -2,880 |
| 社債の発行による収入 | － | 936,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 614,226 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,293 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 36,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,862 | 1,704,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,707 | 678,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,062,928 | 2,741,884 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,820 | － |
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