Rebase（5138）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月7日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,522 | 113,378 |
| 減価償却費 | 9,149 | 12,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 468 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,920 | 5,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,332 | -51,922 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,221 | 26,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,307 | -18,560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,624 | -2,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | 5,973 |
| 小計 | 301,703 | 91,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -468 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -51,767 | -55,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,472 | 36,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,135 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,168 | -14,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,444 | -17,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,748 | -31,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,470 | -12,470 |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,376 | -85,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | -97,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,818 | -93,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,476 | 460,362 |
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