Rebase（5138）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7125万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億30万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1779万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 55 | -5 | 91 | 50 | - | 425 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 249 | -122 | 1 | 128 | - | 553 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 36 | -32 | -97 | 4 | -32 | 460 | 通期 | 222 | -48 | 65 | 174 | -48 | 793 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 122 | -27 | 1 | 95 | -26 | 889 | 通期 | 375 | -44 | 1 | 331 | -41 | 1,125 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 172 | -86 | 1 | 86 | -13 | 1,212 | 通期 | 461 | -91 | 47 | 370 | -18 | 1,542 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 18 | -200 | -171 | -183 | -31 | 1,188 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年3月（個）
- 5010万
- 2022年3月（個） +154.9%
- 1億2772万
- 2023年3月（個） +36.27%
- 1億7405万
- 2024年3月（個） +90.29%
- 3億3120万
- 2025年3月（個） +11.73%
- 3億7004万
設備投資#5*
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）
- -4775万
- 2024年3月（個）減少-13.92%
- -4110万
- 2025年3月（個）減少-55.73%
- -1820万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- 11.53%
- 2022年3月（個）
- 28.02%
- 2023年3月（個）
- 19.11%
- 2024年3月（個）
- 25.15%
- 2025年3月（個）
- 23.93%
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