5138 Rebase

5138
2024/07/17
時価
44億円
PER 予
17.26倍
2023年以降
15.17-62.42倍
(2023-2024年)
PBR
4.53倍
2023年以降
3.56-14.24倍
(2023-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
26.27%
ROA 予
17.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 109万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4355万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7476万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2021年
3月期
個別
通期55-59150-425
2022年
3月期
個別
通期249-1221128-553
2023年
3月期
個別
2Q36-32-974-32460
通期222-4865174-48793
2024年
3月期
個別
2Q122-27195-26889
通期375-441331-411,125

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2021年3月(個)
5486万
2022年3月(個) +354.67%
2億4947万
2023年3月(個) -11.09%
2億2180万
2024年3月(個) +68.96%
3億7476万

投資活動によるCF#2

2021年3月(個)資金投入
-476万
2022年3月(個)投入+999.99%
-1億2174万
2023年3月(個)投入-60.78%
-4775万
2024年3月(個)投入-8.78%
-4355万

財務活動によるCF#3

2021年3月(個)資金調達
9086万
2022年3月(個)資金調達
109万
2023年3月(個)資金調達
6509万
2024年3月(個)資金調達
109万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年3月(個)
5010万
2022年3月(個) +154.9%
1億2772万
2023年3月(個) +36.27%
1億7405万
2024年3月(個) +90.29%
3億3120万

設備投資#5*

2021年3月
-
2022年3月
-
2023年3月(個)
-4775万
2024年3月(個)減少-13.92%
-4110万

現金等#6

2021年3月(個)
4億2465万
2022年3月(個) +30.33%
5億5347万
2023年3月(個) +43.21%
7億9262万
2024年3月(個) +41.92%
11億2492万

営業CFマージン

2021年3月(個)
11.53%
2022年3月(個)
28.02%
2023年3月(個)
19.11%
2024年3月(個)
25.15%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高