Rebase（5138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,522 | 248,580 |
| 減価償却費 | 9,149 | 25,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 468 | 19 |
| 上場関連費用 | － | 6,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,920 | -18,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,332 | -23,876 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,221 | 68,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,307 | -6,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,624 | -18,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | 31,419 |
| 小計 | 301,703 | 313,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -468 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -51,767 | -91,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,472 | 221,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,135 | -816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,168 | -16,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,444 | -31,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,748 | -47,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,470 | -12,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,376 | -85,006 |
| 株式の発行による収入 | － | 169,280 |
| 上場関連費用の支出 | － | -6,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 65,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,818 | 239,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,476 | 792,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
