Rebase（5138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,580 | 336,468 |
| 減価償却費 | 25,773 | 33,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 19 | － |
| 上場関連費用 | 6,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,453 | -19,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,876 | 37,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,477 | 87,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,558 | 10,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,970 | -7,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,419 | -9,593 |
| 小計 | 313,110 | 469,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -19 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,289 | -94,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,807 | 374,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 816 | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -816 | -5,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,393 | -17,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,359 | -23,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,753 | -43,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,470 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,006 | － |
| 株式の発行による収入 | 169,280 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,155 |
| 上場関連費用の支出 | -6,704 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,099 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,153 | 332,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,629 | 1,124,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
