Rebase（5138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,468 | 491,844 |
| 減価償却費 | 33,823 | 37,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,483 | -22,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,842 | -25,164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87,194 | 77,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,311 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,830 | 3,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,093 | 14,597 |
| 小計 | 469,098 | 594,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 707 |
| 法人税等の支払額 | -94,341 | -133,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,765 | 461,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,451 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,501 | -6,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,606 | -12,199 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -72,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,559 | -91,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,155 | 46,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | 46,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,297 | 416,656 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,124,927 | 1,541,583 |
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