Rebase（5138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,844 | 99,523 |
| 減価償却費 | 37,719 | 49,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -2,619 |
| 支払利息 | － | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,402 | -26,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,164 | 39,917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 77,859 | 52,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,311 | 6,569 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | -639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,070 | -12,638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,597 | -13,836 |
| その他 | － | 251 |
| 小計 | 594,240 | 192,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 2,619 |
| 利息の支払額 | － | -521 |
| 法人税等の支払額 | -133,809 | -141,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,138 | 53,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -155,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,001 | -106,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,199 | -56,833 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72,889 | -14,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,090 | -331,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 241 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46,608 | 924 |
| 配当金の支払額 | － | -171,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,608 | -70,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,656 | -348,772 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,541,583 | 1,192,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
