Rebase（5138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,246 | 67,540 |
| 減価償却費 | 18,352 | 27,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -1,307 |
| 支払手数料 | － | 99 |
| 固定資産除却損 | 753 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | 11,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,269 | 23,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,441 | -8,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,013 | -36,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,590 | -4,401 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -76 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,670 | -12,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,868 | 24,778 |
| 小計 | 246,507 | 90,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 1,307 |
| 法人税等の支払額 | -74,653 | -74,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,947 | 17,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -155,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,971 | -2,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,680 | -28,143 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72,889 | -14,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,541 | -200,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,144 | 616 |
| 配当金の支払額 | － | -171,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | -171,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,550 | -353,764 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,212,478 | 1,187,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
