Rebase（5138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,505 | 214,246 |
| 減価償却費 | 15,911 | 18,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -94 |
| 支払手数料 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,649 | -40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,923 | -19,269 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,186 | 18,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,808 | -16,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,590 |
| 固定資産除却損 | － | 753 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,732 | 14,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,965 | 1,868 |
| 小計 | 173,216 | 246,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -50,855 | -74,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,365 | 171,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,095 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,284 | -3,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,958 | -8,680 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -72,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,337 | -85,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 990 | 1,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,953 | 87,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,583 | 1,212,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
