有価証券届出書(新規公開時)
(四半期貸借対照表関係)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントの総額 | 170,000千円 |
| 借入実行残高 | - |
| 差引額 | 170,000千円 |