有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 388,638 | 509,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,122 | 67,498 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,506 | 25,480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,383 | △2,284 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △48,249 | △45,470 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 44,038 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,203 | 5,086 | |||||||||
| 減損損失 | 9,016 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,722 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,419 | 17,139 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 48 | 170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,962 | △746 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 192,001 | △70,050 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,402 | △44,503 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 128,834 | 33,302 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 67,760 | △67,760 | |||||||||
| その他 | 12,633 | 59,860 | |||||||||
| 小計 | 958,918 | 533,860 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 2,284 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,861 | △65,899 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,440 | 470,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,099 | △5,389 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,962 | △51,397 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,565 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,946 | 3,309 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,115 | △55,042 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △290 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 33,400 | 761,760 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △27,122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △26,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,109 | 708,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,119 | △9,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 939,554 | 1,114,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,179 | 2,146,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,146,734 | ※1 3,260,933 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
