有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324,412 | 589,948 |
| 減価償却費 | 6,112 | 6,247 |
| 受取利息 | △26 | △28 |
| 助成金収入 | △172 | △800 |
| 上場関連費用 | - | 22,403 |
| 固定資産除却損 | 31 | 230 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,938 | 25,065 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,280 | 2,020 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,339 | △60,551 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,089 | △1,854 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,597 | △7,713 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,312 | 3,671 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,524 | 12,611 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,589 | 21,029 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,695 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 41,654 |
| その他 | △1,869 | 140 |
| 小計 | 273,679 | 654,074 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 助成金の受取額 | 172 | 800 |
| 法人税等の支払額 | △86,401 | △100,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,472 | 554,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,193 | △6,973 |
| 敷金の回収による収入 | 49,163 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,969 | △6,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 1,449,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,000 |
| 上場関連費用の支出 | - | △18,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,435,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,441 | 1,982,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,486 | 2,814,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,814,928 | ※ 4,797,389 |
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