有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,027,215 | 1,199,601 |
| 減価償却費 | 14,454 | 16,399 |
| 受取利息 | △496 | △9,040 |
| 株式報酬費用 | 15,325 | 19,703 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | 5,333 |
| 自己株式取得費用 | 470 | 2,279 |
| 固定資産除却損 | - | 2,332 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,846 | 27,259 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,840 | 770 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,431 | △114,042 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,661 | △39,767 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,628 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,761 | 134,187 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,636 | 4,160 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,610 | 2,205 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,398 | 6,736 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 47,437 | 460,276 |
| その他 | 12,476 | △9,461 |
| 小計 | 1,082,138 | 1,708,932 |
| 利息の受取額 | 420 | 7,655 |
| 法人税等の支払額 | △274,704 | △291,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,854 | 1,424,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,809 | △13,633 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000,000 |
| その他 | - | △1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,809 | △3,014,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,150 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 24,125 |
| 自己株式の取得による支出 | △94,183 | △458,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,033 | △434,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 703,011 | △2,023,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,954,229 | 6,657,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,657,241 | ※ 4,633,311 |
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