有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,510 | 324,412 |
| 減価償却費 | 17,593 | 6,112 |
| 受取利息 | △23 | △26 |
| 助成金収入 | - | △172 |
| 固定資産売却益 | △7 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △7,344 | - |
| 固定資産売却損 | 171 | - |
| 固定資産除却損 | 111 | 31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,722 | △2,938 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 3,280 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,696 | △22,339 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 976 | △1,089 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,938 | △18,597 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,528 | △1,312 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,545 | △2,524 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,490 | △6,589 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 11,990 | △2,695 |
| その他 | △6,921 | △1,869 |
| 小計 | 407,179 | 273,679 |
| 利息の受取額 | 19 | 22 |
| 助成金の受取額 | - | 172 |
| 法人税等の支払額 | △113,380 | △86,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,818 | 187,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,757 | △9,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 49,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,746 | 39,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,680 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,680 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296,752 | 227,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,290,734 | 2,587,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,587,486 | ※ 2,814,928 |