有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 589,948 | 853,476 |
| 減価償却費 | 6,247 | 8,802 |
| 受取利息 | △28 | △45 |
| 助成金収入 | △800 | - |
| 上場関連費用 | 22,403 | 3,501 |
| 自己株式取得費用 | - | 638 |
| 固定資産除却損 | 230 | 804 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,065 | 16,842 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,020 | 340 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,551 | △50,742 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,854 | △9,802 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △5,628 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,713 | 135,511 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,671 | 4,500 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 12,611 | 552 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,029 | 7,648 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 41,654 | 51,389 |
| その他 | 140 | 5,567 |
| 小計 | 654,074 | 1,023,354 |
| 利息の受取額 | 23 | 38 |
| 助成金の受取額 | 800 | - |
| 法人税等の支払額 | △100,568 | △267,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,329 | 755,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,973 | △20,013 |
| 敷金の差入による支出 | - | △14,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,973 | △34,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,449,000 | 452,088 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,000 | 84,600 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △94,785 |
| 上場関連費用の支出 | △18,895 | △7,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,104 | 434,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,982,460 | 1,156,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,814,928 | 4,797,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,797,389 | ※ 5,954,229 |
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