有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 853,476 | 1,027,215 |
| 減価償却費 | 8,802 | 14,454 |
| 受取利息 | △45 | △496 |
| 上場関連費用 | 3,501 | - |
| 株式報酬費用 | - | 15,325 |
| 自己株式取得費用 | 638 | 470 |
| 固定資産除却損 | 804 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,842 | △29,846 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 340 | △1,840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,742 | △70,431 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,802 | △17,661 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,628 | 5,628 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 135,511 | 62,761 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,500 | 4,636 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 552 | 1,610 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,648 | 10,398 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 51,389 | 47,437 |
| その他 | 5,567 | 12,476 |
| 小計 | 1,023,354 | 1,082,138 |
| 利息の受取額 | 38 | 420 |
| 法人税等の支払額 | △267,408 | △274,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,984 | 807,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,013 | △20,809 |
| 敷金の差入による支出 | △14,024 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,037 | △20,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 452,088 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,600 | 10,150 |
| 自己株式の取得による支出 | △94,785 | △94,183 |
| 上場関連費用の支出 | △7,009 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,892 | △84,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,156,840 | 703,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,797,389 | 5,954,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,954,229 | ※ 6,657,241 |
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