訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,921,629 | △2,205,542 |
| 減価償却費 | 148,090 | 307,097 |
| 減損損失 | 26,722 | 238,575 |
| リース債務解約益 | - | △3,033 |
| 固定資産除却損 | - | 2,231 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,565 | 682 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,181 | 94,850 |
| 不具合対応費用引当金の増減額(△は減少) | - | 20,730 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,649 | 10,253 |
| 受取利息 | △1,634 | △2,643 |
| 支払利息 | 59,054 | 70,898 |
| 株式交付費 | 9,190 | 15,093 |
| 為替差損益(△は益) | 56,711 | △130,928 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,375 | △17,443 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 40,418 | 9,262 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,805 | △155,105 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 150,979 | 49,476 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △48,100 | △20,937 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 104,513 | 114,992 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,203 | 134,020 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △53,243 | △17,320 |
| その他 | 10,183 | 6,861 |
| 小計 | △1,309,961 | △1,477,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 2,659 |
| 利息の支払額 | △28,173 | △44,009 |
| 法人税等の支払額 | △4,200 | △3,826 |
| 法人税等の還付額 | - | 4,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,340,701 | △1,518,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △657,208 | △1,066,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,923 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △419,829 | △398,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 781,645 |
| 貸付けによる支出 | △42,422 | △38,145 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 6,841 |
| その他 | △1,322 | △10,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,131,704 | △724,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,277 |
| 短期借入れによる収入 | 658,620 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △14,800 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 546,603 | 1,015,608 |
| リース債務の返済による支出 | △206,711 | △1,002,948 |
| 株式の発行による収入 | 2,513,865 | 3,910,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,260,877 | 4,030,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,280 | 32,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 782,189 | 1,818,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,592 | 1,185,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,185,781 | ※1 3,004,360 |