有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 66,240 | △253,709 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,108 | 976 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,120 | △3,078 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 163,269 | △6,189 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 127 | 410 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △412,055 | 77,387 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 92,467 | △4,152 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 372,545 | 7,902 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,050 | △10,621 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △30,037 | △97,430 | |||||||||
| その他 | 8,115 | 1,698 | |||||||||
| 小計 | 275,944 | △286,815 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △127 | △410 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,049 | △73,388 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,728 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,504 | △360,606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,249 | △189,136 | |||||||||
| 敷金保証金の返還による収入 | ― | 12,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,249 | △177,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | ― | 174,900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,333 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △4,572 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 549,969 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 6,942 | 27,106 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,275 | 748,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,531 | 210,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,027 | 720,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 720,558 | ※ 931,220 | |||||||||