利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は170百万円(前連結会計年度は810百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益219百万円、減価償却費52百万円、仕入債務の増加額81百万円に対し、売上債権の増加額8百万円、棚卸資産の増加額59百万円、法人税等の支払額187百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は46百万円(前連結会計年度は256百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出84百万円等に対し、固定資産の売却による収入34百万円、保険積立金の解約による収入14百万円等があったことによるものであります。

2025/09/04 13:54