ダイワ通信（7116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 219,413 | -188,420 |
| 減価償却費 | 52,769 | 63,364 |
| のれん償却額 | 2,008 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,855 | 69,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | -701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -140 |
| 支払利息 | 6,303 | 9,430 |
| 受取保険金 | -2,660 | -2,215 |
| 助成金収入 | -15,157 | -739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,026 | -4,562 |
| 固定資産除却損 | 115 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | -1,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,645 | -7,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,297 | -170,086 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -37,855 | -69,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,872 | -47,219 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,600 | -27,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,946 | 11,705 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 390,180 |
| その他 | 123,870 | 226,431 |
| 小計 | 346,302 | 250,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 140 |
| 利息の支払額 | -6,303 | -9,430 |
| 助成金の受取額 | 15,157 | 739 |
| 保険金の受取額 | 2,660 | 2,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187,128 | -94,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,714 | 149,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,153 | -104,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,153 | 4,247 |
| 固定資産の取得による支出 | -84,332 | -898,064 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,153 | 20,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -49,998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -612 | -1,561 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 502 | 6,028 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -54,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,289 | -1,076,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 929,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,028 | -71,905 |
| リース債務の返済による支出 | -7,253 | -15,238 |
| 配当金の支払額 | － | -40,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,281 | 801,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,166 | -126,132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 800,667 | 674,535 |
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