訂正有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 219,413 | △188,420 |
| 減価償却費 | 52,769 | 63,364 |
| のれん償却額 | 2,008 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,855 | 69,719 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,669 | △701 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △140 |
| 支払利息 | 6,303 | 9,430 |
| 受取保険金 | △2,660 | △2,215 |
| 助成金収入 | △15,157 | △739 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,026 | △4,562 |
| 固定資産除却損 | 115 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | △1,777 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,645 | △7,130 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △59,297 | △170,086 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △37,855 | △69,719 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,872 | △47,219 |
| 為替差損益(△は益) | △22 | 2 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,600 | △27,864 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,946 | 11,705 |
| 特別調査費用等引当金の増減額(△は減少) | - | 390,180 |
| その他 | 123,870 | 226,431 |
| 小計 | 346,302 | 250,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 140 |
| 利息の支払額 | △6,303 | △9,430 |
| 助成金の受取額 | 15,157 | 739 |
| 保険金の受取額 | 2,660 | 2,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △187,128 | △94,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,714 | 149,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,153 | △104,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,153 | 4,247 |
| 固定資産の取得による支出 | △84,332 | △898,064 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,153 | 20,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △49,998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △612 | △1,561 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 502 | 6,028 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △54,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,289 | △1,076,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | 929,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,028 | △71,905 |
| リース債務の返済による支出 | △7,253 | △15,238 |
| 配当金の支払額 | - | △40,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,281 | 801,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,166 | △126,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,500 | 800,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 800,667 | ※ 674,535 |
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