有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,113,492 | 608,368 |
| 減価償却費 | 64,824 | 64,854 |
| のれん償却額 | 2,008 | 2,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △24 |
| 支払利息 | 10,434 | 8,082 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △188 | △4,930 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,594 | 7,075 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △586,914 | 558,206 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △397,781 | △187,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,918 | △107,651 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,522 | △7,960 |
| 為替差損益(△は益) | △809 | △14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,857 | △270,028 |
| その他 | 17,466 | △36,269 |
| 小計 | 1,388,364 | 633,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 24 |
| 利息の支払額 | △10,434 | △8,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △142,840 | △1,124,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,149 | △498,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,153 | △3,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,153 | 3,152 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,261 | △255,508 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,500 | 12,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,813 | △71,642 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 14,746 | 26,148 |
| その他 | 245 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,417 | △288,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △826,300 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,204 | △84,204 |
| リース債務の返済による支出 | △16,034 | △18,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △891,538 | 102,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 809 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 358,837 | △684,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,610 | 1,081,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,081,448 | ※ 396,531 |