GENOVA（9341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月6日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 702,396 |
| 減価償却費 | 22,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 |
| 固定資産売却益 | -2,394 |
| 子会社清算益 | -3,174 |
| 子会社清算損 | 2,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 |
| 支払利息 | 1,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,860 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,536 |
| その他 | -9,225 |
| 小計 | 731,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 |
| 利息の支払額 | -1,203 |
| 法人税等の支払額 | -297,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -909 |
| 子会社の清算による収入 | 4,469 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,337 |
| その他 | -1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,894 |
| リース債務の返済による支出 | -2,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,269 |
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