9341 GENOVA

9341
2025/02/10
時価
244億円
PER 予
13.1倍
2023年以降
12-26.05倍
(2023-2024年)
PBR
3.71倍
2023年以降
3.6-8.69倍
(2023-2024年)
配当 予
2.18%
ROE 予
28.35%
ROA 予
21.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年11月13日 15:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3569万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3198万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8878万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2021年
3月期
連結
通期1,056-68-75988-1,151
2022年
3月期
連結
通期624-17960445-1,640
2023年
3月期
連結
2Q434-71-109362-501,893
通期1,203-1131,1311,090-1003,861
2024年
3月期
連結
2Q577-126107451-404,419
通期1,822-943771,728-685,966
2025年
3月期
連結
2Q589-232-336357-995,986

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年3月(連)
10億5602万
2022年3月(連) -40.93%
6億2377万
2023年3月(連) +92.87%
12億307万
2024年3月(連) +51.45%
18億2211万

投資活動によるCF#3

2021年3月(連)資金投入
-6817万
2022年3月(連)投入+162.65%
-1億7906万
2023年3月(連)投入-36.64%
-1億1345万
2024年3月(連)投入-16.93%
-9423万

財務活動によるCF#4

2021年3月(連)返済還元
-7509万
2022年3月(連)資金調達
5988万
2023年3月(連)資金調達
11億3122万
2024年3月(連)資金調達
3億7681万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年3月(連)
9億8784万
2022年3月(連) -54.98%
4億4471万
2023年3月(連) +145.02%
10億8962万
2024年3月(連) +58.57%
17億2787万

設備投資額

2021年3月
-
2022年3月
-
2023年3月(連)
-1億38万
2024年3月(連)
-6756万

現金等#6

2021年3月(連)
11億5142万
2022年3月(連) +42.39%
16億3950万
2023年3月(連) +135.47%
38億6050万
2024年3月(連) +54.53%
59億6557万

営業CFマージン

2021年3月(連)
28.02%
2022年3月(連)
12.99%
2023年3月(連)
18.47%
2024年3月(連)
20.98%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高