キャッシュ・フローの状況
2024年11月13日 15:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3569万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3198万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8878万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,056 | -68 | -75 | 988 | - | 1,151 |
2022年 3月期 連結 | 通期 | 624 | -179 | 60 | 445 | - | 1,640 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -71 | -109 | 362 | -50 | 1,893 | 通期 | 1,203 | -113 | 1,131 | 1,090 | -100 | 3,861 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -126 | 107 | 451 | -40 | 4,419 | 通期 | 1,822 | -94 | 377 | 1,728 | -68 | 5,966 |
2025年 3月期 連結 | 2Q | 589 | -232 | -336 | 357 | -99 | 5,986 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月(連)
- 9億8784万
- 2022年3月(連) -54.98%
- 4億4471万
- 2023年3月(連) +145.02%
- 10億8962万
- 2024年3月(連) +58.57%
- 17億2787万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月(連)
- -1億38万
- 2024年3月(連)
- -6756万
営業CFマージン
- 2021年3月(連)
- 28.02%
- 2022年3月(連)
- 12.99%
- 2023年3月(連)
- 18.47%
- 2024年3月(連)
- 20.98%