キャッシュ・フローの状況

2022年12月14日 15:00
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億901万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3357万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7146万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2021年
3月期
連結
通期1,056,024-68,176-75,090987,848-16,6511,151,428
2022年
3月期
連結
通期623,774-179,06159,885444,713-123,0091,639,503
2023年
3月期
連結
2Q433,576-71,467-109,015362,109-50,4231,893,269

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年3月(連)
10億5602万
2022年3月(連) -40.93%
6億2377万

投資活動によるCF#3

2021年3月(連)資金投入
-6817万
2022年3月(連)投入+162.65%
-1億7906万

財務活動によるCF#4

2021年3月(連)返済還元
-7509万
2022年3月(連)資金調達
5988万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年3月(連)
9億8784万
2022年3月(連) -54.98%
4億4471万

設備投資#6#7*

2021年3月(連)
-1665万
2022年3月(連)増加+638.75%
-1億2300万

現金等#8

2021年3月(連)
11億5142万
2022年3月(連) +42.39%
16億3950万

営業CFマージン

2021年3月(連)
28.02%
2022年3月(連)
12.99%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高