GENOVA（9341）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5880万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8699万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8866万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,056 | -68 | -75 | 988 | - | 1,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 624 | -179 | 60 | 445 | - | 1,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -71 | -109 | 362 | -50 | 1,893 | 通期 | 1,203 | -113 | 1,131 | 1,090 | -100 | 3,861 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -126 | 107 | 451 | -40 | 4,419 | 通期 | 1,822 | -94 | 377 | 1,728 | -68 | 5,966 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 589 | -232 | -336 | 357 | -99 | 5,986 | 通期 | 1,195 | -276 | -1,015 | 919 | -139 | 5,872 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -687 | 259 | -776 | -28 | 5,356 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- 9億8784万
- 2022年3月（連） -54.98%
- 4億4471万
- 2023年3月（連） +145.02%
- 10億8962万
- 2024年3月（連） +58.57%
- 17億2787万
- 2025年3月（連） -46.82%
- 9億1891万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -1億38万
- 2024年3月（連）
- -6756万
- 2025年3月（連） -105.83%
- -1億3907万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 28.02%
- 2022年3月（連）
- 12.99%
- 2023年3月（連）
- 18.47%
- 2024年3月（連）
- 20.98%
- 2025年3月（連）
- 11.94%
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