GENOVA（9341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,717,776 | 2,341,622 |
| 減価償却費 | 54,259 | 73,711 |
| 株式報酬費用 | － | 254,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,241 | 3,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -5,000 |
| 固定資産売却益 | -2,394 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -483 | -10,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -82 |
| 保険解約返戻金 | － | -21,825 |
| 支払利息 | 1,521 | 555 |
| 株式公開費用 | 25,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,201 | -489,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,059 | -15,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,382 | 84 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,217 | 56,018 |
| その他 | 117,971 | 141,960 |
| 小計 | 1,683,796 | 2,329,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 82 |
| 利息の支払額 | -1,437 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -479,416 | -506,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,079 | 1,822,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,733 | -57,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,659 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,110 | － |
| 子会社の清算による収入 | 4,469 | 8,694 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,642 | -4,913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,432 | 588 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -83,427 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 43,280 |
| その他 | -1,430 | -1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,450 | -94,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,370 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,288 | -48,289 |
| 株式の発行による収入 | 1,291,983 | 24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,598 | -2,178 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,868 |
| 株式公開費用の支出 | -25,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,226 | 376,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,221,003 | 2,105,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,860,506 | 5,965,579 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -397 |
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