GENOVA（9341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,341,622 | 2,018,024 |
| 減価償却費 | 73,711 | 79,950 |
| 株式報酬費用 | 254,543 | 186,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,096 | 34,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -40,000 |
| 子会社清算損益（△は益） | -10,284 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -3,768 |
| 保険解約返戻金 | -21,825 | － |
| 支払利息 | 555 | 530 |
| 市場変更費用 | － | 18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,639 | -128,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,375 | -21,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | 646 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,018 | -78,987 |
| その他 | 141,960 | -16,764 |
| 小計 | 2,329,385 | 2,048,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 3,768 |
| 利息の支払額 | -543 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -506,807 | -856,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,117 | 1,194,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,030 | -135,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,500 |
| 子会社の清算による収入 | 8,694 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,913 | -90,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 588 | 41 |
| 長期預け金の預入による支出 | -83,427 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,280 | － |
| その他 | -1,430 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,238 | -275,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,289 | -56,945 |
| 株式の発行による収入 | 24,500 | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,178 | -796 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,868 | － |
| 市場変更費用の支出 | － | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -640,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,818 | -1,014,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 773 | 2,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,105,470 | -93,407 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,965,579 | 5,872,171 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -397 | － |
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