GENOVA（9341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,018,024 | 507,658 |
| 減価償却費 | 79,950 | 85,090 |
| のれん償却額 | － | 58,385 |
| 株式報酬費用 | 186,934 | 135,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,335 | -25,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | 30,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,768 | -14,462 |
| 支払利息 | 530 | 5,246 |
| 市場変更費用 | 18,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,778 | -242,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,745 | 37,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | 331,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,686 |
| 受取損害賠償金 | － | -74,160 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -202,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -101,651 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -78,987 | 132,527 |
| その他 | -16,764 | 117,484 |
| 小計 | 2,048,376 | 778,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,768 | 14,462 |
| 利息の支払額 | -526 | -5,246 |
| 法人税等の支払額 | -856,766 | -666,106 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 74,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,851 | 196,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,881 | -98,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,450 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,554 |
| 事業譲受による支出 | － | -675,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,593 | -178,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 15,987 |
| 出資金の払込による支出 | － | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,933 | -952,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 824,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,945 | -109,125 |
| 株式の発行による収入 | 1,500 | 3,503 |
| 配当金の支払額 | － | -519,195 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -2,763 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,213 |
| 市場変更費用の支出 | -18,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -640,676 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,917 | 199,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,591 | 1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,407 | -554,729 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,872,171 | 5,317,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
