GENOVA（9341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,058,867 | 1,717,776 |
| 減価償却費 | 37,302 | 54,259 |
| のれん償却額 | 1,275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,954 | -9,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | 30,000 |
| 固定資産売却益 | － | -2,394 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -137 |
| 支払利息 | 2,151 | 1,521 |
| 株式公開費用 | － | 25,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,154 | -272,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,597 | 4,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,620 | 49,382 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 281,336 | -32,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -273,621 | － |
| その他 | 124,753 | 117,971 |
| 小計 | 899,514 | 1,683,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 137 |
| 利息の支払額 | -2,207 | -1,437 |
| 法人税等の支払額 | -273,692 | -479,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,774 | 1,203,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,411 | -91,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,891 | -1,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,616 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 4,469 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,212 | -43,642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,501 | 1,432 |
| その他 | -1,430 | -1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,061 | -113,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,870 | -62,370 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,933 | -67,288 |
| 株式の発行による収入 | 29,800 | 1,291,983 |
| リース債務の返済による支出 | -5,851 | -5,598 |
| 株式公開費用の支出 | － | -25,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,885 | 1,131,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,479 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,078 | 2,221,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,503 | 3,860,506 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18,003 | － |
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