GENOVA（9341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,203,405 | -23,189 |
| 減価償却費 | 33,936 | 37,620 |
| 株式報酬費用 | 92,273 | 64,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,429 |
| のれん償却額 | － | 18,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,450 | 2,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -5,659 |
| 支払利息 | 406 | 1,676 |
| 市場変更費用 | 18,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,349 | 115,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,489 | 24,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,211 | 138,748 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -61,499 | 103,362 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -64,207 |
| その他 | -94,785 | -224,270 |
| 小計 | 1,063,198 | 214,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 5,659 |
| 利息の支払額 | -402 | -1,676 |
| 法人税等の支払額 | -474,923 | -307,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,789 | -88,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,880 | -27,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,500 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,647 | -130,295 |
| 事業譲受による支出 | － | -548,425 |
| その他 | 41 | 15,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,985 | -686,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 824,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,943 | -50,265 |
| 株式の発行による収入 | 250 | 2,252 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,213 |
| 配当金の支払額 | － | -519,195 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,194 |
| 市場変更費用の支出 | -4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,692 | 258,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,803 | -516,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,986,382 | 5,355,662 |
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