GENOVA（9341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,028 | 1,203,405 |
| 減価償却費 | 33,658 | 33,936 |
| 株式報酬費用 | 115,701 | 92,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,468 | 12,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -916 |
| 支払利息 | 189 | 406 |
| 市場変更費用 | － | 18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,159 | -110,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,016 | 1,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,514 | -31,211 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -754 | -61,499 |
| その他 | 19,552 | -94,785 |
| 小計 | 854,104 | 1,063,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 916 |
| 利息の支払額 | -181 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -276,915 | -474,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,057 | 588,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,390 | -98,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -598 | -83,647 |
| 長期預け金の預入による支出 | -83,427 | － |
| その他 | -1,430 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,845 | -231,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,953 | -31,943 |
| 株式の発行による収入 | 20,250 | 250 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,868 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | － |
| 市場変更費用の支出 | － | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,671 | -335,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 563 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,446 | 20,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,418,953 | 5,986,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
