GENOVA（9341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,396 | 971,028 |
| 減価償却費 | 22,061 | 33,658 |
| 株式報酬費用 | － | 115,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,231 | 8,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -25,000 |
| 固定資産売却益 | -2,394 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -484 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -49 |
| 支払利息 | 1,265 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,250 | -227,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 992 | -6,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,860 | -35,514 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 3,536 | -754 |
| その他 | -9,225 | 19,552 |
| 小計 | 731,692 | 854,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,203 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -297,026 | -276,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,576 | 577,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,049 | -40,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -909 | － |
| 子会社の清算による収入 | 4,469 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,887 | -598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,337 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -83,427 |
| その他 | -1,430 | -1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,467 | -125,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,196 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,894 | -14,953 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,250 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,868 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -2,925 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,015 | 106,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,766 | 558,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,860,506 | 4,418,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
