四半期報告書-第42期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 633,554 | 919,412 |
| 売掛金及び契約資産 | 782,733 | 948,532 |
| 貯蔵品 | 38,918 | 35,413 |
| その他 | 32,658 | 28,390 |
| 貸倒引当金 | △78 | △78 |
| 流動資産合計 | 1,487,786 | 1,931,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 284,278 | 607,373 |
| 構築物(純額) | 1,378 | 133,984 |
| 機械及び装置(純額) | 4,369 | 3,432 |
| 車両運搬具(純額) | 241 | 59 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,235 | 45,241 |
| 土地 | 191,817 | 231,982 |
| 建設仮勘定 | 358,872 | - |
| 有形固定資産合計 | 863,192 | 1,022,073 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,462 | 13,007 |
| その他 | 2,755 | 3,879 |
| 無形固定資産合計 | 19,218 | 16,886 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 330,293 | 314,655 |
| その他 | 86,468 | 100,698 |
| 投資その他の資産合計 | 416,761 | 415,354 |
| 固定資産合計 | 1,299,173 | 1,454,314 |
| 資産合計 | 2,786,959 | 3,385,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 117,475 | 141,698 |
| 1年内償還予定の社債 | 265,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,292 | 376,429 |
| 未払法人税等 | 117,347 | 105,139 |
| 賞与引当金 | - | 85,818 |
| 受注損失引当金 | 325 | 9,740 |
| その他 | 358,855 | 234,486 |
| 流動負債合計 | 1,059,296 | 1,003,311 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | - |
| 長期借入金 | 387,359 | 557,701 |
| 資産除去債務 | 26,522 | 33,648 |
| その他 | 100,759 | 65,336 |
| 固定負債合計 | 564,641 | 656,686 |
| 負債合計 | 1,623,937 | 1,659,998 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 139,750 | 298,105 |
| 資本剰余金 | 127,750 | 286,105 |
| 利益剰余金 | 702,498 | 961,208 |
| 株主資本合計 | 969,998 | 1,545,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 193,023 | 180,568 |
| 評価・換算差額等合計 | 193,023 | 180,568 |
| 純資産合計 | 1,163,022 | 1,725,986 |
| 負債純資産合計 | 2,786,959 | 3,385,985 |
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