訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 63,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,963 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △191 | |||||||||
| 支払利息 | 4,732 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △10,937 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,417 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,256 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,715 | |||||||||
| その他 | 63,452 | |||||||||
| 小計 | 121,605 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,592 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,274 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △792 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,456 | |||||||||
| その他 | 88 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △66,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,380 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,892 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 675,338 | |||||||||
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