有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 112,761 | 163,811 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,108 | 4,597 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 | △235 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,913 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △352 | △1,069 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △6,262 | |||||||||
| 支払利息 | 8,613 | 5,929 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,712 | 1,712 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,828 | △14,303 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 428 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,986 | △13,444 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,992 | △2,998 | |||||||||
| その他 | △1,274 | △10,205 | |||||||||
| 小計 | 138,310 | 122,618 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 1,069 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,429 | △5,701 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 3,213 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,472 | △54,822 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,760 | 66,377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25,000 | △25,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,180 | △1,513 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,655 | △4,519 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 17,618 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,947 | 17,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △66,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △189,452 | △140,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 60,720 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,892 | △14,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,624 | △154,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,810 | △70,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,042 | 658,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 658,231 | ※ 587,721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
