訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 57,493 | 37,411 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,143 | 6,733 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △385 | △325 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △249 | |||||||||
| 支払利息 | 8,205 | 8,033 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,311 | 425 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,343 | 2,292 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,273 | 29,215 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,509 | 2,285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,600 | 16,521 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,858 | 6,520 | |||||||||
| その他 | 10,207 | △2,254 | |||||||||
| 小計 | 145,573 | 106,612 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 249 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,043 | △8,352 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,246 | △7,496 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,533 | 94,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25,000 | △25,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △23,310 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 31 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △450 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,655 | △7,655 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22 | △41,415 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,538 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | - | △1,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,677 | △52,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 158,000 | 126,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △158,000 | △140,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 280,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △169,332 | △180,044 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △9,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △8,892 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,332 | 68,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,524 | 110,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,333 | 634,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 634,857 | ※ 745,042 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
