有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 509,507 | |||||||||
売掛金及び契約資産 | 386,376 | |||||||||
貯蔵品 | 1,019 | |||||||||
その他 | 62,155 | |||||||||
流動資産合計 | 959,060 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | 11,216 | |||||||||
無形固定資産 | 90,444 | |||||||||
投資その他の資産 | 126,295 | |||||||||
固定資産合計 | 227,957 | |||||||||
資産合計 | 1,187,018 | |||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金 | 100,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 34,380 | |||||||||
未払金 | 252,353 | |||||||||
未払法人税等 | 112,363 | |||||||||
賞与引当金 | 26,958 | |||||||||
製品保証引当金 | 312 | |||||||||
その他 | 71,602 | |||||||||
流動負債合計 | 597,970 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 81,140 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 16,933 | |||||||||
その他 | 8,453 | |||||||||
固定負債合計 | 106,526 | |||||||||
負債合計 | 704,497 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 95,925 | |||||||||
資本剰余金 | 93,526 | |||||||||
利益剰余金 | 290,518 | |||||||||
株主資本合計 | 479,970 | |||||||||
新株予約権 | 2,550 | |||||||||
純資産合計 | 482,520 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,187,018 |