有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 107,498 | 237,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,210 | 44,110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211,609 | 70,455 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,067 | 972 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △861 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 21,897 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 418 | △908 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,483 | - | |||||||||
| 支払利息 | 3,716 | 4,268 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 132,395 | 196,829 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 28,031 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,078 | 13,163 | |||||||||
| その他 | △8,918 | △34,008 | |||||||||
| 小計 | 48,454 | 582,810 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,964 | △3,165 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △623 | △26,157 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,866 | 553,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,596 | △13,623 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,961 | △73,584 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,643 | △24,696 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,583 | △6,744 | |||||||||
| その他 | △12 | △11,264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,796 | △129,912 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △101,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,380 | △34,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,380 | △134,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150,310 | 289,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455,881 | 305,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 305,570 | ※ 594,765 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
