有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 428,041 | 1,170,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,894 | 94,063 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △84,452 | △767 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △75 | △104 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,089 | 11,716 | |||||||||
| 支払利息 | 1,792 | 964 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,741 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △183,413 | △5,542 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 43,996 | 96,770 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,675 | 13,321 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 15,260 | 4,523 | |||||||||
| その他 | 61,857 | 10,650 | |||||||||
| 小計 | 422,408 | 1,395,965 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,359 | △773 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △113,457 | △192,570 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,591 | 1,202,621 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,992 | △11,412 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,811 | △119,154 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △66,790 | △20,287 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,589 | △4,490 | |||||||||
| その他 | △5,650 | 10,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,833 | △144,877 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,380 | △31,090 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 560,806 | 19,776 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △275 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △50,845 | |||||||||
| その他 | △6,134 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,292 | △62,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | 2,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 635,004 | 998,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,765 | 1,229,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,229,770 | ※ 2,227,851 | |||||||||
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