有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △57,677 | 107,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,318 | 23,210 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,891 | △211,609 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132 | △1,067 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 749 | △861 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,249 | 76 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,518 | ― | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △692 | 418 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,483 | △3,483 | |||||||||
| 支払利息 | 2,996 | 3,716 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 81,334 | 132,395 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 7,078 | |||||||||
| その他 | △2,026 | △8,918 | |||||||||
| 小計 | △2,807 | 48,454 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,674 | △3,964 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,451 | △623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,932 | 43,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △1,596 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,005 | △46,961 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,643 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,579 | △6,583 | |||||||||
| その他 | 775 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,809 | △58,796 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 201,000 | △101,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,858 | △34,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,142 | △135,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,399 | △150,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,481 | 455,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 455,881 | ※1 305,570 | |||||||||