有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 237,998 | 428,041 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,110 | 72,894 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 70,455 | △84,452 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 972 | △75 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,897 | 46,089 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △908 | - | |||||||||
| 支払利息 | 4,268 | 1,792 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 7,741 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 196,829 | △183,413 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 28,031 | 43,996 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,163 | 12,675 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 15,260 | |||||||||
| その他 | △34,008 | 61,857 | |||||||||
| 小計 | 582,810 | 422,408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,165 | △1,359 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,157 | △113,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,487 | 307,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,623 | △21,992 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,584 | △91,811 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,696 | △66,790 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,744 | △6,589 | |||||||||
| その他 | △11,264 | △5,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,912 | △192,833 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,380 | △34,380 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 560,806 | |||||||||
| その他 | - | △6,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,380 | 520,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,194 | 635,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,570 | 594,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 594,765 | ※ 1,229,770 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
