財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は11,818千円(前年同期は428,162千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出であります。前年同期比では、関係会社株式の取得による支出が399,766千円減少いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は84,804千円(前年同期は147,204千円の使用)となりました。これは長期借入金の返済による支出44,304千円、社債の償還による支出40,500千円であります。前年同期比では、短期借入金の借換時の一部返済による支出が純額で62,400千円減少いたしました。

2024/02/09 15:19